东兴配资 尚太科技: 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明的公告

证券代码：001301         证券简称：尚太科技              公告编号：2025-083                   石家庄尚太科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修                     订情况说明的公告    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月9日召开的 第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议、2025年2月10日召开 的2025年第一次临时股东大会会议审议通过了公司向不特定对象发行可转换公 司债券（以下简称“本次发行”）预案的相关议案，并授权董事会及其授权人士 办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜。 八次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 议案》等议案，对本次发行方案及相关文件进行了修订。本次发行方案的调整及 相关文件的修订在股东会授权范围内，无需提交股东会审议。   为便于投资者理解和阅读，公司就本次修订涉及的主要内容说明如下：   一、    《石家庄尚太科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿）》的主要修订内容   章节    章节内容                       主要修订情况   封面          -     更新日期                     将本次拟发行可转换公司债券募集资金总额由不超过人民         （二）发行                     币 250,000.00 万元（含本数）调整为不超过人民币 173,400.00         规模                     万元（含本数）  二、本次                     将本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币  发行概况   （十七）本         次募集资金                     万元（含本数）；将本次发行可转债募集资金投资项目 “年         用途                     产 20 万吨锂电池负极材料一体化项目”拟使用募集资金由 三、财务 会计信息          由于报告期由 2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 及管理层          1-9 月变更为 2022 年度、2023 年度和 2024 年度，更新 2024 讨论与分          年度的财务数据，并相应更新分析内容  析 四、本次               将本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 向不特定 对象发行           -   万元（含本数）；将本次发行可转债募集资金投资项目 “年 可转债的               产 20 万吨锂电池负极材料一体化项目”拟使用募集资金由 募集资金  用途 五、公司 利润分配          将报告期由 2021 年度、2022 年度、2023 年度的利润分配方 政策的制      -   案、现金股利分配情况更新为 2022 年度、2023 年度、2024 定和执行          年度，并更新相关审议情况  情况   二、    《石家庄尚太科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案 的论证分析报告（修订稿）》的主要修订内容  章节            章节内容                        主要修订情况  封面                -                  更新日期                                       由于报告期由 2021 年度、         “一、本次发行符合《注册管理办法》关于发                                       年 1-9 月变更为 2022 年度、         行可转债的相关规定”之“（二）最近三年平         均可分配利润足以支付公司债券一年的利                                       新了最近三年的公司归属于         息”                                       母公司所有者的净利润和平                                       均三年可分配利润等数据                                       由于报告期由 2021 年度、 第四节本次                                 年 1-9 月变更为 2022 年度、 发行的可行   “一、本次发行符合《注册管理办法》关于发          2023 年度和 2024 年度，更   性     行可转债的相关规定”之“（三）具有合理的          新了最近三年或截至每年末         资产负债结构和正常的现金流量”               的公司资产负债率、经营活                                       动产生的现金流量净额、现                                       金及现金等价物净增加额等                                       数据         “一、本次发行符合《注册管理办法》关于发          由于报告期由 2021 年度、         行可转债的相关规定”之“（四）交易所主板          2022 年度、2023 年度和 2024         上市公司向不特定对象发行可转债的，应当           年 1-9 月变更为 2022 年度、         最近三个会计年度盈利，且最近三个会计年           2023 年度和 2024 年度，更         度加权平均净资产收益率平均不低于百分            新了最近三年归属于母公司         之六；净利润以扣除非经常性损益前后孰低    所有者的净利润（以扣除非         者为计算依据”                经常性损益前后孰低）和最                                近三个会计年度加权平均净                                资产收益率（以扣除非经常                                性损益前后孰低）等数据         “一、本次发行符合《注册管理办法》关于发         行可转债的相关规定”之“（七）会计基础    由于报告期由 2021 年度、         工作规范，内部控制制度健全且有效执行，    2022 年度、2023 年度和 2024         财务报表的编制和披露符合企业会计准则     年 1-9 月变更为 2022 年度、         和相关信息披露规则的规定，在所有重大方    2023 年度和 2024 年度，更         面公允反映了上市公司的财务状况、经营成    新了最近三年审计报告的文         果和现金流量，最近三年财务会计报告被出    号         具无保留意见审计报告”         “一、本次发行符合《注册管理办法》关于发   将本次拟发行可转换公司债         行可转债的相关规定”之“（十一）公司募集   券募集资金总额不超过人民         资金使用符合规定”和“（十二）上市公司应   币 250,000.00 万元（含本数）         当理性融资，合理确定融资规模，本次募集    调整为不超过人民币         资金主要投向主业”              173,400.00 万元（含本数）                                由于报告期由 2021 年度、         “三、本次发行符合《证券法》公开发行公                                年 1-9 月变更为 2022 年度、         司债券的相关规定”之“（二）最近三年平         均可分配利润足以支付公司债券一年的利                                新了最近三年的公司归属于         息”                                母公司所有者的净利润和平                                均三年可分配利润等数据                                由于报告期由 2021 年度、                                年 1-9 月变更为 2022 年度、         “三、本次发行符合《证券法》公开发行公         司债券的相关规定”之“（四）公司具有持                                新了最近三年的公司营业收         续经营能力”                                入和归属于母公司所有者的                                净利润（以扣除非经常性损                                益前后孰低）等数据   三、    《石家庄尚太科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 资金使用可行性分析报告（修订稿）》的主要修订内容   章节        章节内容               主要修订情况   封面          -      更新日期                      将本次拟发行可转换公司债券募集资金总额                      不超过人民币 250,000.00 万元（含本数）调 一、募集资               -      整为不超过人民币 173,400.00 万元（含本 金使用计划                      数）；将本次发行可转债募集资金投资项目                      “年产 20 万吨锂电池负极材料一体化项目”                       拟使用募集资金由人民币 250,000.00 万元调                       整为人民币 173,400.00 万元；                       将本次发行可转债募集资金投资项目拟使用          （一）项目概况      募集资金由人民币 250,000.00 万元调整为人                       民币 173,400.00 万元                       将本次发行可转债募集资金投资项目拟使用  二、本次募                募 集 资 金 由 250,000.00 万 元 调 整 为  集资金投资                173,400.00 万元，其中建设投资由 240,000.00  项目的具体                万元调整为 163,400.00 万元；工程费用由   情况     （二）项目投资概算    230,000.00 万元调整为 163,400.00 万元；建                       筑工程费由 80,000.00 万元调整为 50,000.00                       万元；设备购置及安装费由 150,000.00 万元                       调整为 113,400.00 万元；工程建设其他费用                       由 10,000.00 万元调整为 0 万元   四、    《石家庄尚太科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报、填补回报措施及相关承诺（修订稿）的公告》的主要修订内容     章节        章节内容               主要修订情况                       将本次向不特定对象发行可转换公司债券            （一）本次发行摊   拟募集资金总额由不超过人民币 250,000.00 一、本次发行摊薄   薄即期回报分析的   万元调整为不超过人民币 173,400.00 万元； 即期回报对公司主   假设前提       修订了本次发行的完成时点等财务测算的 要财务指标的影响              前提假设            （二）对公司主要   基于修订后假设测算的本次发行对公司主            财务指标的影响    要财务指标的影响   本次发行预案及相关文件修订的具体内容详见公司同日在深圳证券交易所 网站（http://www.szse.cn）披露的《石家庄尚太科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券预案（修订稿）》等文件。本次发行事项尚需深圳证券交易 所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会注册批复，公司将根据该事项的 进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投 资风险。   特此公告。                               石家庄尚太科技股份有限公司      董事会

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